1.办理银行存取款、现金收付及相关外汇业务。及时取回银行回单、对账单等；
2.及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账款相符；
3.每日资金日报统计与发放工作；
4.每日按时查询货款到付情况，并及时通知业务员，做好登记工作；
5.负责各部门日常付款及费用报销工作；
6.月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额做好结账工作；
7.负责ERP收款核销工作；
8.负责每月员工工资及年底奖金发放等工作；
9.做好与相关部门业务对接工作；
10.完成领导交代相关事宜。