1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作；
2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表；
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作；
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证；
5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况；
6.负责公司相关税务工作，报税、购买税票等。