主要工作职责：
一．资金控制
1．资金金额报送
2．当月收款计划
3．当月资金使用计划
4．月应收帐款催收
二．银行公关
1．日常银行工作对接、关系维护；
2．银行政策的了解、熟悉、掌握及运用，并提出相应合理化建议；
3．银行工作流程的了解和掌握。
三．收款
1．所有帐户查帐
2．安排司机上门收款
3．客户支票送行/汇款，银行提现
4．回款销帐
四．付款
1．现金支付员工报销/借支
2．开具付款支票，支付供应商款（支票/电汇）
3．工资发放
五．帐务
1．现金/银行日记帐登记
2．出纳帐与会计帐现金银行核对，做到帐帐相符，帐实相符
3．支票管理
4．每日现金盘点
5．银行回单领取
六．销售数据管理
1．每天更新兰总黑板数据
2．大客户部数据核对
七．其他
1．租赁税请款及缴纳
2．电话费缴纳
3．帐户年审
4．年度汇算清缴

任职要求：
1.财务相关专业,本岗位3年以上相关工作经验,熟悉使用K3系统 。
2.掌握基础会计原理及基础实务流程的操作，精通出纳本职工作，细心，有耐心。
3.家庭背景良好，人品端正，乐观、积极。
4.广州市户口,女性。