岗位职责：
1、根据现金管理制度，登记现金日记账，制作资金日报、周报、月报；
2、每日登记银行日记帐，编制银行存款余额调节表，并及时与银行对账；
3、审核各类报销凭证，制作相关费用周报、月报等； 
4、按照借款管理制度，进行个人借款的清理工作，及时催收结帐；
5、划转、核算公司往来款项，进行到款确认，并完成现金收付；
6、办理银行资金存取，支付结算等相关业务；
7、保管各类支票、、印鉴等；
8、定期更新、核对固定资产变动信息；
9、根据公司需要，编制各种流动资金报表。
任职资格：
1、财务、会计等相关专业，大学本科以上学历，本市户口优先；
2、2年以上出纳工作经验，有支付行业财务工作经验者优先；
3、熟悉现金管理及银行结算，有会计上岗证；
4、熟练使用excel,等办公软件，熟悉财务软件操作；
5、具有良好的团队合作精神，工作积极主动，细致认真，条理性强。