1.负责公司发货及回款的系统录入、到款核销及分析;
2.负责组织、协调与公司客户的对账工作;及时跟踪查明并解决对账差异;
3.与相关管理和业务部门配合,及时提供各种分析报表。
4. 保管销售合同;
5.编制应收帐款与账龄分析表,控制应收账款余额,及时催款、加速资金回笼,对收款过程中发现的问题及时汇报,并与相关部门协调解决;
6. 更新客户信用等级;
7.购买、开具以及开票系统管理维护
8.领导安排的其他工作
任职资格要求:
1. 经济管理类相关专业,大专以上学历;
2. 2年以上工作经验,有大中型企业工作经验者优先考虑;
3. 认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4. 思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及Office办公软件,如Excel函数公式,对Oracle财务系统有实际操作者优先;
6. 具有良好的沟通能力。