岗位职责:
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
10、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
11、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
12、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
13、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

任职资格:
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；、
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；