岗位职责：
1.拟定公司资金融资计划和融资方案，并参与实施；
2.负责公司的资金预算编制、执行与控制；
3.审核公司的月度资金收支计划，并根据审定的收支计划调度资金；
4.协调与银行等金融部门的关系，拓展融资渠道，满足公司各种资金需求；
5.负责与银行、外汇管理部门联系，并办理有关结算事项；
6.月度根据当期银行实际收付核对SAP账务，并编制银行余额调节表；
7.根据当天的收付业务，编制日现金流量表，月初编制当月现金流量计划表，月末编制月现金流量表；
8.负责收集、研究资本市场的有关管理规定，创新融资工具，负责公司理财相关事宜；
9.日常网银支付业务处理。


岗位要求：
1. 全日制统招本科或以上，财务管理、金融、经济类及相关专业；
2.熟悉银行信贷融资流程及审批决策，具有一定业内人脉关系和资源；
3.银行等金融机构从业经历优先。