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职位描述
1.办理现金支出,审核审批有据
2.办理银行结算,规范使用支票。
3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计
4.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
5.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符
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