岗位职责：
1、负责日常现金及票据的收付、保管；
2、管理银行账户、支票与；
3、每日整理登记各银行收入明细，制作收入明细日报表；
4、登记出纳现金日记账，做到日清月结；
5、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；
6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
7、协助会计做好各种账务的处理工作； 
8、负责与银行、税务等部门的对外联络；
9、根据公司需要，编制各种资金流动报表；
10、与银行定期对账；
11、完成领导安排的其他任务。
任职条件 
1、北京市户口，大专以上学历； 
2、二年以上工作经验，具有会计从业资格证； 
3、熟悉银行结算业务；
4、良好的口头及书面表达能力；
5、良好的职业道德品质，敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
6、有大型写字楼工作经验优先考虑。