1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账；协助做好清理往来款项，经常检查账目，对有往来账项的有关人员及时催报结算：做好每月付款计划，合理规划资金流，合理安排供应商结款：应收账款统计并及时配合项目相应的负责人催缴账款工作

2.业务报表的整理、审核，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；每月的净利润明细表，回款明细表，营业额统计表，管理费用明细表，并及时汇报

3.保管公司法人章、、章、营业执照、税务登记证、组织机构代码证，严格按照规定用途使用；的开具及登记，购买、审核、管理等一系列工作；管理存档

4.会计档案的保存和管理工作； 

5.督促出纳按时完成现金日记表及银行日记表，借支暂支款项，检查出纳是否入账

6.备份公司各个项目的活动执行流行表；协助项目经理结案提成表的核算工作。

7.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

8.熟悉和把握有关财务会计法规，负责登记、填写公司各种会计凭证、会计报表以及其他财务资料等工作

9.对各项经营项目的经济事项办理收支核算时，按财务治理制度和财务收支治理制度等有关规定严格进行审查。 

10.按会计制度规定结合本公司的经营情况和核算特点，设置会计科目、会计凭证和会计账簿，按规定方法记账、结账和对账。  

11.认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符。 

12.保管好公司各种凭证、账簿、报表及有关财务资料，按月装订并定期回档，防止丢失或损坏。 

13.严格遵守各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上精益求精，不断进步业务水平和工作能力。 

14.负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率及时缴纳税金。 

15.如出纳职员到银行办理收支款项时因安全原因或工作确定有人陪同，会计职员应积极配合。 

16.妥善保管公司财务专用章，同时办理使用登记手续，在财务主管的批准下使用。 

17.根据办公室提供的职工出勤情况填写工资表，交主管会计、总经理、董事长审批后发放工资。 

18.会计职员调动工作或离职，必须办理、办清交接手续，由财务部主管负责监交。 

19.完成总经理、财务主管交给的其他任务。