1、完成各种报销单据及各种原始凭证及手续的审核工作。
2、根据有关规定及职能部门的通知、内部的转账单据等完成各项费用的收取工作。
3、做好存款日记账的记账工作、整理并填写凭单；做好整理及完成凭单的记账工作。
4、做好与银行的对账、银行存款的余额调节表的填写及报领导审核工作。
5、负责各种借款及还款业务的审核，各种应收应付款项的清理，及时做好催收催报工作。
6、配合会计做好每日的结算工作。
7、其他事宜。