1. 办理现金收付和银行结算业务。 
2．登记现金及银行存款日记账。 
3．保管库存现金和各种有价证券。 
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 
5．积极配合银行做好对账、报账工作。 
6．配合会计做好各种账务处理。 
7．主要负责外地分公司账务管理，与分公司出纳对接相关工作。
8. 完成企业领导交办的其他相关工作。
9. 相关工作经验10年以上，北京户口优先。