工作描述:1、出纳:(1)负责保管公司的日常现金、支票、汇票以及公司的印章;
(2)编制收付款凭证,登记公司现金日记账和银行存款日记账;
(3)负责报销工作,以及工资的制作与发放,网银转账等;
(4)月末进行对账,编制银行存款余额调节表;
(5)办理银行业务,如:取现、开户、销户、电汇等;
(6)开增值税发票,协助会计做账整理单据;
2、单证:(1)主要负责买卖合同单据的制作,包括合同、发票、箱单、DO单等相关单据;(2)进行国外业务跟单,与国外客户联系签订买卖合同,达成付款协议,以及实时跟踪货物到港情况,协助报关员进行报关报检,以及购物货物通关或者直接入保税区等一些列的工作;(3)负责货物区内货转。
3、资金:负责公司与银行的融资工作,主要协助公司在业务进展中开立信用证,做DP押汇付款、信用证押汇付款、DP交单和信用证交单以及票据贴现等一系列银行融资业务,其工作主要是跟银行工作人员进行协作沟通。