工作描述:2018年1月1日至今担任出纳/共项专员
Duties/Responsibilities具体职责:
1、员工借款追踪:员工借款授权管理,欠款追踪;
2、行政类合同:销管、市场中心咨询、会务、租赁、办公费采购等合同审核备案;
3、事业部行政费用报销监控与规范,报销票据审核、收集、移交;
4、行政类费用制度的宣贯、流程梳理;
5、行政类费用数据提报、预算编制、预算执行情况的监控及预警、费用预测分析;
6、出具月度管理报告;
7、事业部用款计划的编制及报送;
8、资金流监控、预测;
9、出具银行对帐单、银行余额调节表;
10、收付款业务监控,严禁坐支;
11、供应商新增、扩充;
12、中心办公用品、物耗、资产采购、采招等工作事项;
13、部门会议落实和追踪工作(业务类会议、财务类会议)
【绩效管理类】 . 1、财务人员绩效合同修订工作;
2、财务人员月\季\年绩效合同兑现结果的出具;
【行政类】
1.部门会议管理工作(通知、会议室定制