工作描述:在总部机关的工作主要负责三个方面:一,股份公司融资业务:保持与各金融机构的良好协调关系,及时做好银行信贷政策的信息反馈工作,参与修订融资计划、融资对象和项目投资计划。 根据融资计划,与各金融机构商讨融资对象、融资额度、融资条件和融资成本。 负责开辟多种融资渠道,根据公司经营发展规划融入新增资金。参与制订融资规范和融资操作流程。拟订资金筹措和使用方案,掌握投资项目的资金流向、资金状况并定期提供书面报告。
二、财务核算:熟悉工作环境与工作流程,完成部门领导布置的工作任务,凭证装订工作。期间,完成了2016年首开股份一季报分析和首开股份的偿债能力分析等分析报告。
首先,我学习并掌握2016新版北京国资委久其财务快报软件的运用,并向首开股份的所有合并报表单位推广使用了新版本久其快报软件。其次,我很好完成了部门领导布置的工作任务,统计了并汇总了京内公司和京外公司的派出财务人员统计表,并完成所负责的每月凭证装订工作,会计凭证录入工作。辅助财务主管,初步汇总统计17年的财务预算工作。
三、负责股份机关的公积金缴纳工作。