岗位职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销、工资发放；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、负责开展资金计划管理，跟踪分析，按时报送相关数据。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务会计或相关专业；
2、持有会计上岗证；具备初级及以上会计师资格证书者优先。

3、熟悉银行各种结算业务；
4、熟悉现金报销、核对、盘点等工作的政策、规定、标准、流程和相关法规；

5、有较强的条理性和认真细致的工作风格，有良好的职业素养；

6、拥有北京市户口。