付款

1、检查付款申请，费用报告和，以确保准确性，公司财务政策和法规合规性。

2、及时向员工反馈付款申请，费用报告和的问题，并向员工说明财务政策和程序

3、根据公司财务流程准确，及时地发放付款

4、跟踪没有状态的付款并及时收集相关（包括的控制认证）

5、监控现金情况并确保足够的运营现金付款

6、准确及时地收集和准备海外进出口所需的文件

7、支持分支机构的付款

8、回复员工的付款申请和报销查询


银行

1、根据会计经理和财务总监的指示，实施银行签名的授权人员变更

2、按财务经理和财务总监的指示实施开立和关闭银行账户

3、协助财务经理进行现金优化

4、处理其他银行交易


簿记

1、负责准确及时的银行分类账

报告

1、为总部和分支机构提供每周银行余额和每月现金预测

2、为总部和分支机构准备银行对账表

3、准备预付余额和存款跟踪报告

4、准备统计报告（根据当局的要求定期报告）

5、其他相关政府要求的相关报告（如有）


会计凭证归档

1、协助会计师定期（每月）归档会计凭证

2、及时，完整地存档海外收入申报表

3、完整，及时地将财务公共磁盘下的电子版负责财务文件存档


其他作业

1、支持年度外部审计和内部审计

2、处理公司证书（与财务相关）的变更

3、财务经理分配的其他工作