岗位职责：
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况。
2、协助财务主管，会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
3、负责公司每天购进数据的导入系统生成应付凭证并核对数据的正确性，准确记录与供应商的采购情况。
4、审核采购部付款申请单，确认手续符合公司规定。
5、办理供应商应付及预付款项的结算，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符，准确记录向供应商的付款情况。并对各供应商对帐回函及其资料进行管理。
6、核对购货、入库单、采购订单之间的一致性，监督采购业务的准确性。
7、负责各供应商以及商业换货单位的对账与款项结算。
8、负责及时填制与应付相关的会计凭证及编制每月部门调拨凭证。
9、分析应付款项的账龄情况，跟踪预付款到货情况。
10、供应商的来货清单以及会计凭证的整理装订；