岗位职责:
1、做好现金的日常管理及报销工作,保证现金收付的正确性和合法性。
2、负责日常现金、支票的收与支,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
4、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
7、完成领导布置的其他工作。
任职资格:
1、财务、会计专业大专以上学历,具有会计任职资格;
2、具有扎实的会计基础知识,熟悉现金管理和银行结算等业务;
3、具有较强的独立学习能力和工作能力;工作踏实,认真细致,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通能、理解和分析能力;