岗位职责:
（1）负责保管空白支票，并做好支票使用的登记工作，确保资金安全；
（2）负责到银行办理各类票据的收付业务，并将银行票据及时、准确传递至相关财务人员；
（3）负责对所开具的各类银行票据与请款单金额进行核对，确保无差错；
（4）负责银行承兑汇票解付、保证金转入结算户凭证取回；
（5）负责月末应付票据的核对工作；
（6）负责在途信用卡、在途支票、分期付款的日常管理工作；
（7）负责银行日记帐与银行对帐单的核对
（8）负责在途信用卡、在途支票、分期付款的日常管理工作，并对资金回款异常提报、跟踪；
（9）负责资金调拨的制单、统计与后续跟踪；
（10）根据资金计划拨付门店已完成审批费用资金（网银）；
（11）在资金计划额度内对手续完备的区域供应商付款进行支付；
（12）在资金计划额度内对手续完备的区域费用付款进行支付；
（13）负责资金日报表的及时编制、汇总，并提交资金管理岗进行审核；
（14）登记银行日记账，做到日清月结，并做好银行未达帐项的跟踪工作；
任职资格:
1）教育与培训：财务、会计等经济管理类专业，大学本科及以上学历，有会计证。
2）经验：3年以上财务工作经验。
3）工作技能：熟悉财务核算，熟悉银行业务，熟练应用办公软件和财务软件。