岗位职责:
(1)负责保管空白支票,并做好支票使用的登记工作,确保资金安全;
(2)负责到银行办理各类票据的收付业务,并将银行票据及时、准确传递至相关财务人员;
(3)负责对所开具的各类银行票据与请款单金额进行核对,确保无差错;
(4)负责银行承兑汇票解付、保证金转入结算户凭证取回;
(5)负责月末应付票据的核对工作;
(6)负责在途信用卡、在途支票、分期付款的日常管理工作;
(7)负责银行日记帐与银行对帐单的核对
(8)负责在途信用卡、在途支票、分期付款的日常管理工作,并对资金回款异常提报、跟踪;
(9)负责资金调拨的制单、统计与后续跟踪;
(10)根据资金计划拨付门店已完成审批费用资金(网银);
(11)在资金计划额度内对手续完备的区域供应商付款进行支付;
(12)在资金计划额度内对手续完备的区域费用付款进行支付;
(13)负责资金日报表的及时编制、汇总,并提交资金管理岗进行审核;
(14)登记银行日记账,做到日清月结,并做好银行未达帐项的跟踪工作;
任职资格:
1)教育与培训:财务、会计等经济管理类专业,大学本科及以上学历,有会计证。
2)经验:3年以上财务工作经验。
3)工作技能:熟悉财务核算,熟悉银行业务,熟练应用办公软件和财务软件。