1、严格遵守公司各项规章制度与财务规定。 
2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。 
3、负责当日解存各部门交来的现金、支票。 
4、合理的办理各项收付业务，对每项开支项目，需经主管部门和主管财务审核签章后方可办理。 
5、每天报销所需的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。超过部分及时存入银行，不得坐支现金，不得以白条抵充库存限额，更不得任意挪用现金。 对各种暂支单及时催收处理。 
6、认真审查原始单据，记帐凭证，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性、正确性。对付出的现金单据加盖“付讫”戳记，对收到的现金单据加盖“收讫”戳记。 
7、每天及时填制审核无误的现金收付款记帐凭证，数字准确、摘要内容明了、齐全、完整，熟悉各类会计科目、费用类别列支的要求。 
8、帐簿登记要及时，做到日清月结。每天下班前核对库存的现金和帐目，并能够接受有关部门和领导不定期的检查。 
9、保管好库存现金和有价证券等确保完整无损，保管好金库钥匙不得任意转交他人。 
10、熟练掌握银行的各种收付款方式，每天及时熟练的填制各种银行收款、付款等原始凭证，并根据银行收付款原始凭证，及时填制收付款记帐凭证并登记银行日记帐，数字准确、摘要内容明了、齐全、完整。 
11、及时解存各类到期支票、本票、汇票等收款票据。 
12、经常与银行核对收付金额和帐面余额，分析未达帐项发现问题及时查找，及时填报银行存款余额调节表，试算平衡，妥善保管银行对帐单。 
13、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发不填写金额的转帐支票时，必须支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字。 
14、随时掌握银行存款余额情况，不签发超银行存款金额的付款凭证。 
15、若有支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖