职位描述
1.公司日常现金和票据的收付、保管及费用报销工作,保证公司的现金安全及合理流动,维护公司的备用金保持在合理水平;
2.开具银行凭证及递送银行,银行账户的维护及信息更新,按规定完成各项银行年检工作,银行及现金日记账的记录工作;
3.员工日常报销及对外银行支付申请及付款支持文件的的初审工作;
4.公司员工预支款记录及回款跟踪
5.协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、登记保管各种明细账、总分类账;
7、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
8.根据工作需要安排的其他事项。任职条件
任职要求:
1.大专或以上学历,持有会计人员从业证书;
2.一年或以上出纳工作经验;
3.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4. 品行端正,诚实可靠;
5. 熟练操作常用办公软件,有较好的文字和口头表达能力,处理问题耐心细致;