工作描述:1. 负责日常资金收付工作,银承办理.
2.负责资金计划的编制与审核,根据项目回款情况,对下月专业分包款,劳务款,现场经费,办公费用开支预算把控,年
初进行全年预算的筹划.
3. 负责日常台账的更新与保存台账有专业分包台账,材料支付台账,劳务分包台账,机械管理台账,成本利润台账,增值
税专用发票台账,劳务分包抵扣台账,公司间往来付款台账,固定资产管理台账,低值易耗品台账,业务费用支出把控台
账,审计管理台账,工资表台账.
4. 使用浪潮系统进行日常核算,内容主要有日常收付款,专业分包,劳务分包,机械费等挂账与付款核算,差旅费,业务
费报销核算,内部往来核算,固定资产折旧核算,投标保证金、质保金核算,期末费用结转,收入确认,成本确认,结转
利润核算.
5. 负责季度末、半年度、年度的报表填报与审核.(资产负债表、利润表、现金流量表等主表),其他分表有应收账款明
细表,应付账款明细表,固定资产报表,其他应收,其他应付款明细表,六大往来报表.国资委快报报表.
6.负责每个季度的经济活动分析.
7.负责日常往来核对工作.
8.熟练使用财务共享系统.