工作描述：主要工作内容：1、现金、银行账款管理1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。并及时登记现金日记账，做到日清月结，每月向总经理提交现金月报表。2、按照国家有关银行结算制度以及本公司的财务管理制度和有关规定，准确熟练的办理支票结算、网银、电汇结算等收付工作，并及时登记银行日记账，月底及时与银行对账，编制余额调节表，每月向总经理提交银行月报表。3、随时掌握各银行户头余额，查询银行存款情况，不准签发空头支票，及时向总经理汇报资金变动情况。4、票据、印章管理，负责开发票（国、地税）、买发票、清卡、报数、授权、缴税等税务工作。5、妥善保管支票、汇票、发票、收据等票据和印章。