工作描述： 1、根据预算、合同、管理办法、发票情况OA审核固定资产付款申请。根据固定资产变更、调拨、报废处置及时录入用友系统固定资产卡片。及时完成折旧摊销等会计核算以及固定资产模块的期末结账。定期组织固定资产盘点并提供盘点报告。
2、及时登记采购合同电子台账。收集认证采购部门递交的供货商增值税发票。根据合同、发票、入库单OA审核采购付款申请。根据合同、发票、入库单勾稽审核用友供应链采购模块数据录入的一致性。根据入库单、出库单、领料单、退料单等进行原材料、产成品的会计核算。定期组织存货盘点并提供盘点报告。与采购部核对供应商往来账款，进行应付账款的会计核算。
3、及时登记销售合同电子台账。根据合同OA审核开票申请。购买、开具、保管增值税发票及工程类、服务类发票。核对发票签收登记表、发票开具登记表、税务开票系统的一致性。核对银行进账单，准确统计回款情况。与业务部核对客户往来账款，进行应收账款的会计核算。配合审计进行客户询证函相关事项。确认收入结转成本的会计核算。