工作描述:工作描述:1、负责审核、接收业务部门的发票及付款单据;
2、负责销售发票、单据的系统录入,生成相关业务单据及记账凭证,负责系统供应链中收入核算,包括采购出、入库的核算,生成相关业务单据及记账凭证。
3、负责应收账款的管理和统计分析,负责收入的预测和分析,负责收入回款凭证的会计处理,公司往来的账户处理,公司员工的费用报销等一系列公司。
4、领导安排的其他临时性工作。
5、审核各项费用支出,安排结算和核算工作;会计凭证的录入、整理、归档;数据统计与上报;
6、提出降低成本的控制措施和建议;建立财务指标分析制度;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;跨部门工作配合与其他交办工作。
7、负责用友NC系统的日常运行维护及管理;协助财务数据的归集及系统化分析; 协助财务管理信息化的建设及完善。负责协调与财政、银行、统计等外部关系;
8、负责编制制定财务计划,编制财务预算;编制资金日报,提供30多家银行资金情况。对公付款,个人付款。
9、开具各类发票,专票、普票,登记并邮寄。做费用报销的单子。
10、开具银行资信证明,存款证明。银行保函,银行承兑汇票,投标保函。根据开出的发票作相应的收入,每月月初抄税。配合各个部