贝德商业保理有限公司|金融/投资/证券

工作描述：1、整理财务数据，整理档案，管理档案                   2、统计，打印，登记，保管各类报表                       3、.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；           4、保管和发放本部门的办公用品及设备                     5、定期更新季度结算单                                               6、对账单的结算 

河北日创商贸有限公司|建筑/建材/工程

工作描述：1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每月配合人事编制好工资表。                                                                         9.制作销售回款表                                                     10.制作物业汇总表                                                     11.审核资金日报表