工作描述：1、日常现金、支票及票据的收付、保管及费用的报销；
2、管理银行账户，负责划转、核算内外部往来款项以及到款确认；
3、每日编制资金日报，并配合主管编制各种资金流动表；
4、每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表；
5、根据人事的员工考勤使用用友软件编制员工工资签发表以及工资的发放；
6、每日登记现金、银行日记账，月末配合会计进行票据核对、现金盘点并编制现金盘点表；
7、个税明细申报表的填写及申报；
8、现金、银行凭证的制作、整理、装订；
9、应收账款的管理，并编制应收账款明细表及汇总表；
10、负责破损货物明细账以及月末的库存盘点；
11、对数据敏感，独立完成公司内部数据的统计、汇总及分析，善于处理数据整理和分析。