工作描述:1.做好合同控制和账龄分析,协助领导进行资金决策,把资金运用好。
2.负责审核仓库提供的采购入库单、采购部提供的报价单和采购订单、
供应商提供的发票签收和审核。
3.严格根据合同单价准确填制入库单金额,并编制应付款凭证。
4. 严格控制预付款,并编制应付款凭证,按合同执行各阶段的应付款比例,并认真核对预付款以确定各阶段的应付款。
5. 及时和供应商对账,核对一致根据合同的结算方式及时出具付款申请,若不一致找出原因及解决办法。
6. 依据会计制度和有关的规定,记录与往来账目有关的财务工作。
7. 负责对应付款账项定期进行核对清理,出具清理报告,及时上报。
8.有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通。