工作描述:1 ) 熟练掌握金蝶k3财务软件的操作。负责天津,北京,青岛三家公司账套的建立及基础档案的设置;负责这三家公司原始单据的复核及记账凭证的审核。
2) 负责把控青岛公司酒店用品的采购,入库,销售环节,严格监控采购计划,合理保障库存占有等。需要对采购申请有无计划、流程是否完善、是否有相关人员审批签字等进行复核;需要对确定的采购订单是否签订合同、付款方式及发票等进一步跟踪;需对到货验收入库酒店用品回执单据进行核对整理并及时反馈等。
3)负责青岛公司成本核算。月末复查出入库单据是否审核无误,新建盘点方案进行存货的监盘工作,对于账实不符查找原因,出具存货盘点分析报告并进行相关账务处理;月末采购---入库---出库逻辑关系正确合理的情况下进行库存关账结账工作;次月初(一般3号左右)成本核算(如:销售出库、其他入库、其他出库、调拨、盘盈单、盘亏单等等);成本模块对账,关账和结账。
4)负责应收,应付模块的账务处理,对账和结账工作。
5 ) 负责合并报表的编制。在三家公司三大报表的基础上进行内部关联交易的抵消,最终真实的反映集团财务状况和经营成果。(其中合并项包括:往来,长期股权投资,收入成本,现金流等)
6)负责审核每月工