工作描述:1.建立健全企业往来账务管理制度及应收、应付账款管理系统,并做好基础资料的收集、录入工作;
2.负责销售资金回笼管理工作,将回笼资金及时入账并送财务部监控资金回笼是否按月平衡;
3.及时核销应收账款,适时准确地提供应收账款余额表,为领导决策提供科学依据;
4.监控久未收回的应收账款,适时准确地提供应收账款余额表,为领导决策提供科学依据;
5.做好应收账款的账龄分析及监控工作,预防发生呆死账;
6.核对往来账目和应收应付账款、个人往来账款,进行往来账务分析;
7.负责项目公司之间的其他应收应付的核算,必须保证数据的真实准确性;
8.负责供应商的管理,定期核对应付账款,按规定时间将供应商结账单据提供给采购,保障供应商结账的按期进行;
9.统计并定期进行个人挂账的清理,以保障公司财产的安全;
10.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括:库存报表、应付账款表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等
11.负责总公司及分公司国税地税申报及个税核对等公司报税工作